Investoren

Patrimonium Swiss Real Estate Fund

Performance

 

Portfoliostruktur

Über 74% des Gesamtfondsvermögens sind in der Genferseeregion investiert, die sich durch eine hohe Nachfrage sowie eine niedrige Leerstandsquote auszeichnet. Über 60% des Gesamtfondsvermögens sind in kleine Wohnungen (Zwei- oder Dreizimmerwohnungen) investiert, was bedeutet, dass die Portfoliostruktur den relevanten demographischen Trends in der Schweiz entspricht.

Geographie

Nutzung

Objektgrösse

Fondsinformationen

Allgemeine Informationen

Name

Patrimonium Swiss Real Estate Fund

Dividendenpolitik

Mindestens 70% des jährlichen Jahresüberschüsses werden ausgeschüttet

Dividendenzahlung

Juni

Investmentart

Wohnimmobilien

Lancierung

20. November 2007

Jahresabschluss

31. März

Kategorie

Börsenkotierter Schweizer Immobilienfonds

Währung

CHF

Indizes

Technische Informationen

Valorennummer

34995214

ISIN

CH0034995214

Reuters

Symbol (Börse)

PSREF

Bloomberg Ticker

Gebühren und Kosten

Management Fee

0.56%

TER ISA (GAV)

1.02%

TER ISA (NAV)

0.82%

Ausschüttung

3.85 CHF pro Anteil

Organisation

Portfolio Management

Patrimonium Asset Management AG

Bewertungsexperten

Wuest Partner AG, Zürich

Wirtschaftsprüfer

KPMG AG, Zürich

Fondsleitung

GAM Investment Management AG, Zürich

Depotbank

Banque Cantonale Vaudoise

Regulator

FINMA

Kontakte

Deutsche Schweiz / Business Development

Jürg Hürzeler

Director Business Development
Westschweiz / International

Christophe Morize

Managing Director Investor Relations
Fund Management

Agnès Haulbert

Head of Portfolio Management Real Estate

Entwicklungsprojekte

Entwicklungsprojekt

Crissier (Oassis)

Patrimonium Residential Opportunity I erwarb das alte Coop-Lagerhaus in Crissier mit dem Ziel, das Gelände neu zu entwickeln. Das Projekt umfasst den Bau von 454 Mietwohnungen, 56 Eigentumswohnungen, ...

Mixed

In development

Entwicklungsprojekt

Alte Spinnerei Baar

Im Oktober 2015 hat der Patrimonium Swiss Real Estate Fund zusammen mit der Patrimonium Anlagestiftung die alte Weberei in Baar akquiriert. Sie ist die älteste Weberei in der Schweiz, ...

Mixed

In development

Entwicklungsprojekt

City Gate

Im Rahmen dieses Projekts werden in der Stadt Basel zwei Gebäude errichtet. Das Gebäude der Anlagestiftung wird 117 Wohnungen sowie weitere Mieteinheiten umfassen. Das andere Gebäude, das sich im ...

Mixed

In development

Alle Projekte anzeigen

Liegenschaften

Villars-sur-Glâne, Fribourg
Route de Villart-Vert 23
Wohnungen 37
Andere Flächen 2
Marktwert 9'360'000
Pont-la-Ville, Fribourg
Rue du Village 50
Wohnungen 12
Andere Flächen 0
Marktwert 2'275'000
Meyrin, Geneva
Rue Virginio-Malnati 59/63
Wohnungen 36
Andere Flächen 2
Marktwert 17'890'000
Les Avanchets, Geneva
Rue François-Durafour 11/16
Wohnungen 147
Andere Flächen 0
Marktwert 48'410'000
Le Lignon, Geneva
Av. du Lignon 7
Wohnungen 59
Andere Flächen 1
Marktwert 15'620'000
Lausanne, Vaud
Place du Vallon 10
Wohnungen 12
Andere Flächen 0
Marktwert 5'009'000
Lausanne, Vaud
Ch. du Couchant 25
Wohnungen 22
Andere Flächen 0
Marktwert 6'067'000
Lausanne, Vaud
Av. de Morges 33
Wohnungen 5
Andere Flächen 8
Marktwert 5'231'000
Crissier, Vaud
Lentillières - PEC3
Wohnungen en construction
Andere Flächen 0
Marktwert 14'250'000
Alle Liegenschaften anzeigen

Jahresabschlussinformationen

31.03.2019 31.03.2018
Gesamtfondsvrmögen (CHF Mio.) 912 801
Nettofondsvermögen (CHF Mio.) 657 548
Anzahl Anteile 4'871'746 4'122'248
NAV pro Anteil (CHF) 1 131.19 129.62
Dividende (CHF) 3.85 3.50
Agio 13.82% 13.89%
Fremdfinanzierungsquote 23.59% 27.57%
TER 0.82% 0.85%
ROI 4.19% 5.57%
ROE 3.97% 5.35%
Mietzinseinnahmen (CHF Mio.) 41.7 39.6
Mietzinsausfallrate 4.84% 5.37%
1 Nach Ausschüttung    

Dokumente

Offizielle Dokumente

Jahres- und Zwischenberichte

Wir veröffentlichen einen geprüften Jahresabschluss am Ende unseres Geschäftsjahres sowie einen ungeprüften Zwischenbericht jeweils sechs Monate später.

Factsheet

Factsheet 2019
Deutsche Version
Factsheet 2018
Deutsche Version
Factsheet 2017
Deutsche Version
Factsheet 2016
Deutsche Version

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Kein Angebot

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Investmentfonds

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Für den Patrimonium Swiss Real Estate Fund – eine schweizerische kollektive Kapitalanlage, die als Vertragsfonds nach schweizerischem Recht organisiert ist – können der Fondsvertrag, der Prospekt, das Basisinformationsblatt sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung und dem/den Vertriebsträger(n) des Fonds bezogen werden.

Für den Patrimonium Middle Market Debt Fund – eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Vertriebsträgern oder dem Fondsvertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Schweizer Vertreter ist die Genfer Niederlassung der Acolin Fund Services AG mit Sitz in Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève mit Sitz am 17 Quai de l’Ile, 1208 Genf, Schweiz.

Für den Private Debt Co-Investor Fund – eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Vertriebsträgern oder dem Fondsvertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Schweizer Vertreter ist Credit Suisse Funds AG mit Sitz in der Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, mit Sitz am Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Schweiz.

Für den Patrimonium Private Equity Fund – eine spezielle Kommanditgesellschaft nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei  der Fondsverwaltungsgesellschaft, den Vertriebsträgern oder dem Vertreter des Fonds in der Schweiz angefordert werden. Der Schweizer Vertreter ist die Genfer Niederlassung der Acolin Fund Services AG mit Sitz in Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève mit Sitz am 17 Quai de l’Ile, 1208 Genf, Schweiz.

Keine Garantie

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