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Investoren

Patrimonium Anlagestiftung

Governance

Stiftungsrat

Philippe Augsburger
Präsident – unabhängig
Christoph Syz
Vize-Präsident – Patrimonium Asset Management AG
Yves Cuendet
Mitglied – unabhängig
Daniel Heine
Mitglied – Patrimonium Asset Management AG
Beat Röthlisberger
Mitglied – unabhängig
Christoph Vock
Mitglied – unabhängig

Geschäftsführung

Clemens Schreiber
Geschäftsführer
Christoph Syz
Geschäftsführer Stv.

Verwaltung Anlagestiftung und Management Anlagegruppen

Die Verwaltung der Anlagestiftung und das Management der Anlagegruppen sind an Patrimonium Asset Management AG delegiert. Patrimonium Asset Management AG wird als zugelassene Fondsleitung von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt.

Revisionsstelle

Deloitte AG

Aufsicht

OAK BV
Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge

German speaking Switzerland

Clemens Schreiber

Managing Director
Patrimonium Investment Foundation

Patrimonium Kalender

Dokumente

Stiftungssatzungen

Foundation statutes
Available in German only
Foundation regulations
Available in German only
Loyalty and integrity policy
Available in German only
Share transfer policy
Available in German only

Jahresberichte

Wir publizieren einen revidierten Jahresbericht und einen nicht revidierten Halbjahresbericht. Frühere Berichte sind auf Anfrage erhältlich.

FAQ

Was ist eine Anlagestiftung?

Eine Anlagestiftung ist eine Einrichtung der beruflichen Vorsorge, die das ihr von Vorsorgeeinrichtungen anvertraute Vermögen anlegt und verwaltet. Rechtlich handelt es sich um eine Stiftung im Sinne von Art. 80 ff. ZGB, die den Bestimmungen von Art. 53g ff. BVG untersteht. Das Anlagevermögen ist in Anlagegruppen gegliedert, die rechnerisch selbstständig geführt werden und wirtschaftlich voneinander unabhängig sind.

Die Patrimonium Anlagestiftung wurde 2009 gegründet und richtet sich ausschliesslich an in der Schweiz domizilierte steuerbefreite Einrichtungen der beruflichen Vorsorge.

Wer darf in eine Anlagestiftung investieren?

Der Anlegerkreis einer Anlagestiftung ist gesetzlich beschränkt (Art. 53k lit. a BVG in Verbindung mit Art. 1 ASV). Zugelassen sind Vorsorgeeinrichtungen und andere steuerbefreite Einrichtungen mit Sitz in der Schweiz, die der beruflichen Vorsorge dienen, darunter Pensionskassen. Ebenfalls zugelassen sind von der FINMA beaufsichtigte Verwalter kollektiver Anlagen dieser Einrichtungen, sofern sie bei der Stiftung ausschliesslich deren Gelder anlegen.

Die Aufnahme als Anleger der Patrimonium Anlagestiftung erfolgt gemäss den Voraussetzungen und dem Verfahren der Stiftungsstatuten.

Was bedeutet die KGAST-Mitgliedschaft?

Die KGAST (Konferenz der Geschäftsführer von Anlagestiftungen) ist der Branchenverband der Schweizer Anlagestiftungen. Sie ermöglicht einen Vergleich der Anlageprodukte ihrer Mitglieder, verlangt von diesen ein hohes Mass an Kostentransparenz und publiziert monatlich den KGAST Immo-Index.

Die Patrimonium Anlagestiftung ist Mitglied der KGAST, des ASIP (Schweizerischer Pensionskassenverband) und des VIS (Verband Immobilien Schweiz). Die Anlagegruppen Wohnimmobilien Schweiz und Gesundheitsimmobilien Schweiz sind im KGAST Immo-Index vertreten.

Worin unterscheidet sich eine Anlagestiftung von einem Anlagefonds?

Anlagestiftungen und Anlagefonds unterscheiden sich in der rechtlichen Grundlage, der Aufsicht, dem Anlegerkreis und den Mitwirkungsrechten. Anlagestiftungen unterstehen dem BVG und der Aufsicht der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV). Vom Kollektivanlagengesetz (KAG) sind sie ausdrücklich ausgenommen (Art. 2 Abs. 2 lit. a KAG). Kollektive Kapitalanlagen wie Anlagefonds unterstehen dem KAG und grundsätzlich der Aufsicht der FINMA.

Anlagestiftungen stehen nur einem gesetzlich beschränkten Anlegerkreis offen. Die Anleger üben ihre gesetzlich verankerten Mitwirkungsrechte in der Anlegerversammlung aus, dem obersten Organ der Stiftung (Art. 53h BVG). Anlagefonds können je nach Ausgestaltung auch weiteren Anlegerkategorien offenstehen.

Welche Anlagegruppen bietet die Patrimonium Anlagestiftung?

Die Patrimonium Anlagestiftung führt vier Anlagegruppen:

  • Wohnimmobilien Schweiz: Die Anlagegruppe investiert schweizweit in Wohnliegenschaften mit Fokus auf Regionen mit demografischem Wachstum. Der Fokus liegt auf kleinen und mittelgrossen Wohnungen im tiefen bis mittleren Mietpreissegment. Investiert wird in bestehende Liegenschaften sowie in Bauprojekte.
  • Gesundheitsimmobilien Schweiz: Die Anlagegruppe investiert schweizweit in Kliniken für die stationäre oder ambulante Behandlung, Alters- und Pflegeheime, Senioren- oder Alterswohnen und Einrichtungen zur Gesundheitsförderung.
  • Nachhaltige Infrastruktur (evergreen): Die Anlagegruppe investiert in nichtkotierte, nachhaltige Infrastrukturanlagen, vorwiegend in Sektoren, die einen Beitrag zur Dekarbonisierung leisten. Sie ist geographisch diversifiziert, mit Schwerpunkt auf Europa und Nordamerika.
  • Hypotheken Schweiz: Die neue Anlagegruppe wird in erstrangige Hypotheken auf Schweizer Ertragsimmobilien investieren. Sie wird lanciert, sobald die erforderlichen Mindestkapitalzusagen erreicht sind.

Weitere Informationen zur Expertise von Patrimonium in diesen Anlageklassen finden Sie unter Immobilien und Infrastruktur.

Wie investieren Pensionskassen in die Anlagestiftung?

Pensionskassen und andere zugelassene Einrichtungen der beruflichen Vorsorge beteiligen sich an der Patrimonium Anlagestiftung durch den Erwerb von Ansprüchen an einer oder mehreren Anlagegruppen. Die Beteiligung erfolgt über einen Kapitalzusagevertrag mit anschliessendem Kapitalabruf. Bei den Anlagegruppen Wohnimmobilien Schweiz und Gesundheitsimmobilien Schweiz sind zudem Sacheinlagen möglich, bei denen Immobilien gegen Ansprüche eingebracht werden.

Die Ausgabe und Rücknahme von Ansprüchen richten sich nach den Statuten, dem Stiftungsreglement und den Bestimmungen der jeweiligen Anlagegruppe. Für weitere Informationen steht das Team der Patrimonium Anlagestiftung unter investor@patrimonium.ch zur Verfügung.

Welche Rolle spielt BVV 2 bei Anlagestiftungen?

Die Verordnung über die berufliche Alters-, Hinterlassenen- und Invalidenvorsorge (BVV 2) legt fest, welche Anlagen für Vorsorgeeinrichtungen zulässig sind und welche Begrenzungen je Anlagekategorie gelten (Art. 53 bis 55 BVV 2). Für Pensionskassen ist deshalb relevant, welcher Anlagekategorie eine Anlagegruppe zugeordnet ist.

Bei der Patrimonium Anlagestiftung werden die Anlagegruppen Wohnimmobilien Schweiz und Gesundheitsimmobilien Schweiz der Kategorie Immobilien gemäss Art. 53 Abs. 1 lit. c BVV 2 zugeordnet, die Anlagegruppe Nachhaltige Infrastruktur (evergreen) der Kategorie Anlagen in Infrastrukturen gemäss Art. 53 Abs. 1 lit. dbis BVV 2. Die Anlagegruppe Hypotheken Schweiz ist als Forderung gemäss Art. 53 Abs. 1 lit. b Ziff. 6 BVV 2 (schweizerische Grundpfandtitel) eingeordnet.

Weitere Einzelheiten sind den Dokumenten der jeweiligen Anlagegruppe zu entnehmen.

Wie werden Anlagestiftungen beaufsichtigt?

Anlagestiftungen werden direkt von der Oberaufsichtskommission Berufliche Vorsorge (OAK BV) beaufsichtigt (Art. 64a Abs. 2 BVG), nicht von den kantonalen Aufsichtsbehörden.

Bei der Patrimonium Anlagestiftung sind die Verwaltung der Anlagestiftung und das Management der Anlagegruppen an Patrimonium Asset Management AG delegiert. Diese wird als zugelassene Fondsleitung von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) beaufsichtigt. Deloitte AG ist als Revisionsstelle der Anlagestiftung tätig. Informationen zur Zusammensetzung des Stiftungsrats und der Geschäftsführung finden Sie im Abschnitt «Governance» auf dieser Seite.

Entdecken Sie unsere Anlagegruppe Wohnimmobilien Schweiz
Entdecken Sie unsere Anlagegruppe Gesundheitsimmobilien Schweiz

Entdecken Sie unsere Anlagegruppe Nachhaltige Infrastruktur (evergreen)​

Entdecken Sie unsere Anlagegruppe Hypotheken Schweiz

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Wichtige rechtliche Informationen

Mit dem Zugriff auf die Website der Patrimonium Asset Management AG („Patrimonium“) oder einer ihrer Website (die „Website“) erwähnten verbundenen Gesellschaft bestätigen Sie, dass Sie die rechtlichen Bedingungen der Website verstanden haben und damit einverstanden sind. Wenn Sie mit den Bestimmungen und Bedingungen nicht einverstanden sind, dürfen Sie nicht auf die Website zugreifen. Die Website enthält Informationen über eine große Anzahl von Finanzinstrumenten, die in verschiedenen Rechtsordnungen registriert und verwaltet werden. Wir bitten Sie daher, Ihren Wohnsitz anzugeben, bevor Sie auf Informationen über diese Instrumente zugreifen. Der Zugang von Privatanlegern zu solchen Informationen ist auf die Finanzinstrumente beschränkt, die in ihrem Domizilland zum Verkauf an Privatanleger zugelassen sind.

Lokale rechtliche Einschränkungen

Keines der Finanzinstrumente, auf die auf der Website Bezug genommen wird, wird Personen mit Wohnsitz in einem Land, Staat oder einer Jurisdiktion, in dem die Vermarktung solcher Finanzinstrumente im Widerspruch zu lokalen Gesetzen oder Vorschriften steht, zur Verfügung gestellt oder die entsprechenden Prospekte verteilt. Personen, für die solche Einschränkungen gelten, dürfen nicht auf die Website zugreifen. Die Nutzer der Website sind dafür verantwortlich, dass sie rechtlich zum Zugriff auf die Website berechtigt sind. Lediglich die Prospekte, Jahresberichte der Finanzinstrumente und ggf. die Basisinformationsblätter enthalten die Informationen und spezifischen Details, die von den Aufsichtsbehörden der einzelnen Länder verlangt werden können. Keines der auf der Website aufgeführten Finanzinstrumente ist oder wird in den Vereinigten Staaten von Amerika nach dem Wertpapiergesetz von 1933 («1933 Securities Act as amended») registriert. Daher ist keines von ihnen dazu bestimmt, direkt oder indirekt in den Vereinigten Staaten von Amerika (einschließlich ihrer Territorien und Kolonien), an Staatsangehörige und Personen mit Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika, an Personen mit gewöhnlichem Wohnsitz in den Vereinigten Staaten von Amerika oder an Personen zugunsten von US-Staatsangehörigen (wie in Regulation S des Wertpapiergesetzes von 1933 definiert) angeboten zu werden. Personen, für die solche Einschränkungen gelten, dürfen nicht auf die Website zugreifen.

Geistiges Eigentum und Urheberrecht

Sofern nicht anders angegeben ist Patrimonium der Eigentümer oder Inhaber aller Rechte, die mit der Website und ihren Bestandteilen, einschließlich ihrer Daten, Diagramme und Zeichnungen, verbunden sind. Jegliche vollständige oder nur teilweise Reproduktion, Darstellung, Verteilung oder Weiterverteilung des Inhalts der Website durch irgendein Verfahren ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Patrimonium verboten. Der gesamte Inhalt der Website unterliegt dem Urheberrecht (alle Rechte vorbehalten). Patrimonium ist eine national und international eingetragene Schutzmarke. Die Nutzung der Website gewährt den Nutzern keine Rechte an deren Inhalt, Software, eingetragenen Marken oder anderen Elementen der Website. Jegliche Reproduktion oder Nutzung der Website oder des Patrimonium-Logos ist ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Patrimonium verboten.

Kein Angebot

Die auf der Website veröffentlichten Informationen und Meinungen stellen weder eine Einladung noch ein Angebot zur Durchführung oder Beendigung einer Investition oder eine Einladung oder ein Angebot zur Durchführung einer anderen Transaktion dar. Die auf der Website bereitgestellten Informationen und Meinungen stellen keine Empfehlungen oder Entscheidungshilfen für Ihre Investitionen und andere Angelegenheiten dar und sind in keiner Weise als Beratung gedacht. Jede Anlageentscheidung muss auf einer Analyse der damit verbundenen Risiken (einschliesslich aller rechtlichen, regulatorischen, steuerlichen oder sonstigen Folgen) sowie auf der entsprechenden, spezifischen Beratung durch einen unabhängigen Fachmann beruhen. Die bereitgestellten Informationen stellen keine Anlageberatung dar, berücksichtigen die persönlichen Umstände des Empfängers in keiner anderen Weise und sind auch nicht das Ergebnis einer objektiven oder unabhängigen Finanzanalyse.  Die bereitgestellten Informationen stellen weder ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder zum Abschluss einer Finanztransaktion dar.  Anleger sollten sich an einen qualifizierten Steuerberater wenden, um sich über die möglichen steuerlichen Folgen des Besitzes, Kaufs oder Verkaufs von Anteilen an Unternehmen, Fonds oder anderen Anlageinstrumenten zu informieren. Anleger sollten sich an einen qualifizierten Steuerberater wenden, um sich über die möglichen steuerlichen Folgen des Besitzes, Kaufs oder Verkaufs von Anteilen an Unternehmen, Fonds oder anderen Anlageinstrumenten zu informieren.

Investmentfonds

Die auf der Website enthaltenen Informationen über Dienstleistungen und Produkte von Patrimonium sind nicht für Personen bestimmt, die in einem Land oder einer Jurisdiktion wohnen, in dem der Zugang zu solchen Informationen oder die Veröffentlichung solcher Informationen gesetzlich verboten ist.

Für den Patrimonium Swiss Real Estate Fund – eine schweizerische kollektive Kapitalanlage, die als Vertragsfonds nach schweizerischem Recht organisiert ist – können der Fondsvertrag, der Prospekt, das Basisinformationsblatt sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung und dem/den Vertriebsträger(n) des Fonds bezogen werden.

Für den Patrimonium Middle Market Debt Fund – eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Vertriebsträgern oder dem Fondsvertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Schweizer Vertreter ist die Genfer Niederlassung der Acolin Fund Services AG mit Sitz in Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève mit Sitz am 17 Quai de l’Ile, 1208 Genf, Schweiz.

Für den Private Credit Co-Investor Fund – eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Vertriebsträgern oder dem Fondsvertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Schweizer Vertreter ist Credit Suisse Funds AG mit Sitz in der Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, mit Sitz am Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Schweiz.

Für den Patrimonium Private Equity Fund – eine spezielle Kommanditgesellschaft nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei  der Fondsverwaltungsgesellschaft, den Vertriebsträgern oder dem Vertreter des Fonds in der Schweiz angefordert werden. Der Schweizer Vertreter ist die Genfer Niederlassung der Acolin Fund Services AG mit Sitz in Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève mit Sitz am 17 Quai de l’Ile, 1208 Genf, Schweiz.

Keine Garantie

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Wertentwicklung und Risiko

Positive Erträge (Wertzuwachs) in der Vergangenheit sind keine Garantie für positive Erträge in der Zukunft. Insbesondere gibt es keine Garantie dafür, dass das Kapital eines Investors geschützt wird oder dass der Wert des eingesetzten Kapitals oder der Investition gleich oder größer als die ursprüngliche Investition des Anlegers ist. Investitionen in Fremdwährungen sind dem zusätzlichen Risiko ungünstiger Wechselkursschwankungen ausgesetzt. Wenn eine Investition auf eine andere Währung als Ihre Basiswährung lautet, können sich Wechselkursänderungen nachteilig auf Wert, Preis oder Einkommen auswirken. Der Kurs und Wert der erwähnten Anlagen und der entsprechende Ertrag können schwanken und sowohl steigen als auch fallen. Der Wert solcher Anlagen hängt zum Teil von der Volatilität der entsprechenden Wechselkurse ab und Bewegungen dieser Kurse können sich negativ auf den Wert des investierten Kapitals auswirken. Die potenziellen Risiken und Erträge von Investitionen hängen auch von der Anlagepolitik und den Schwerpunkten der Manager ab. Der Wert von Investitionen kann sowohl steigen als auch fallen. Wie jede Investition birgt auch eine Investition bei Patrimonium Risiken, insbesondere das Risiko, den investierten Betrag zu verlieren. Die Risikofaktoren der auf der Website besprochenen Finanzinstrumente sind in den Fondsprospekten genauer beschrieben.

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