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Press Release

Swiss Real Estate Fund: Starker Jahresabschluss

09.06.21

Der Patrimonium Swiss Real Estate Fund schliesst ein starkes Geschäftsjahr 2020-21 ab.

Der an der Schweizer Börse SIX kotierte Fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund (PSREF) entwickelt sich im Geschäftsjahr 2020/21 mit einer sehr guten Performance von 19.78%. Die Mietzinseinnahmen steigen im Geschäftsjahr von CHF 43.5 Mio. auf CHF 44.8 Mio. und der Nettoinventarwert (NAV) pro Anteil nach Ausschüttung von CHF 135.27 auf CHF 139.97, was einer Anlagerendite von 6.21% entspricht. Eine Dividende von CHF 3.70 wird ausbezahlt.

Das Geschäftsjahr 2020–2021 schliesst der Fonds am 31. März 2021 mit einem Ertragszuwachs von CHF 1.38 Millionen ab, was einer Zunahme von 3.2% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Der Verkehrswert der Immobilien ist ebenfalls von CHF 979‘711‘300 auf CHF 1‘059‘278‘300 gestiegen. Wert- und Ertragswachstum des Fonds sind  vor allem auf den Zukauf der Liegenschaft in Général-Guisan 74-78 in Vevey/VD und auf Abschlüsse von Bauprojekten (Montreux, Crissier und Basel-Stadt) während des Berichtsjahrs zurückzuführen. Das durchschnittliche Mietsteigerungspotential der Portfolioliegenschaften beträgt gemäss Wüest Partner rund CHF 33/m2 pro Jahr.

Das Portfolio des PSREF besteht per 31. März 2021 aus 54 Wohnliegenschaften, 9 gemischt genutzten Liegenschaften und 6 kommerziell genutzten Liegenschaften.

Die Fremdfinanzierungsquote beträgt per 31.03.2021 23.36% (31.03.2020: 20.40%) bei einem durchschnittlichen Zinssatz von 1.06%.

Die Akquisition von Immobilien unter Einhaltung der Investitionskriterien des Fonds ist anspruchsvoll. Entsprechend wird das Wachstum unter anderem mit Aufstockungsprojekten an der Rue de la Prulay 43 and Rue Virginio-Malnati 65-67 in Meyrin/GE, Genf und an der Rue St-Denis 66 in Bulle/FR sichergestellt.  Dank des Entwicklungs- und Verdichtungsprojektes in Baar, sowie weiteren Aufstockungen und Renovationen werden die Mieteinnahmen des Fonds in fünf Jahren die Marke von CHF 50 Mio. überschreiten.

Die verrechnungssteuerfreie Dividende von CHF 3.70 pro Anteil wird per Valuta 30. Juni 2021 (Ex-Dat.: 28.06.) ausbezahlt.

Patrimonium Swiss Real Estate Fund

Der börsenkotierte Fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund investiert in Wohn- und gemischt genutzte Liegenschaften, mit Fokus auf Wohnliegenschaften im unteren und mittleren Mietpreissegment überwiegend in der Genferseeregion sowie auf der Achse Freiburg, Bern, Basel und Zug. Der Fonds verschafft privaten und institutionellen Investoren Zugang zu einem diversifizierten Immobilienportfolio mit attraktivem Entwicklungspotential.

Der Jahresbericht sowie weitere Informationen zum Fonds sind hier erhältlich.

Patrimonium Asset Management AG
Patrimonium Asset Management AG ist ein von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht (FINMA) zugelassener Vermögensverwalter kollektiver Kapitalanlagen. Patrimonium – Your Partner in Private Markets.

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GAM Investment Management (Switzerland) AG agiert als Fondsleitung für den PATRIMONIUM REAL ESTATE FUND. Das Portfoliomanagement wurde von der Fondsleitung an die Patrimonium Asset Management AG delegiert. Depotbank und Zahlstelle ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1001 Lausanne.

Wichtige rechtliche Hinweise:
Der Patrimonium Swiss Real Estate Fund (Valor-Nr. 3499521) ist ein vertraglicher Anlagefonds schweizerischen Rechts der Art „Immobilienfonds“ und ist ausschliesslich in der Schweiz für den Vertrieb zugelassen. Fondsleitung ist die GAM Investment Management (Switzerland) AG, Hardstrasse 201, 8037 Zürich. Depotbank ist die Banque Cantonale Vaudoise, Place St.-François, 1001 Lausanne. Der Prospekt mit integriertem Fondsvertrag, der vereinfachte Prospekt sowie der aktuelle Jahres- bzw. Halbjahresbericht können kostenlos bei der Fondsleitung bezogen werden.
Die Angaben in diesem Dokument dienen lediglich zum Zwecke der Information und stellen keine Anlageberatung dar. Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen und Einschätzungen können sich ändern und geben die Ansicht der Patrimonium Asset Management AG als Vermögensverwalter und Hauptvertriebsträger des Immobilienfonds wieder. Der Wert und die Rendite der Anteile können fallen und steigen. Sie werden durch die Marktvolatilität sowie durch Wechselkursschwankungen beeinflusst. GAM Investment Management (Switzerland) AG und Patrimonium Asset Management AG übernehmen keinerlei Haftung für allfällige Verluste. Die vergangene Wert- und Renditeentwicklung ist kein Indikator für deren laufende bzw. zukünftige Entwicklung. Die Wert- und Renditeentwicklung berücksichtigen nicht allfällige beim Kauf, Rückkauf oder Kapitalerhöhung entstandene Kosten.

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Für den Patrimonium Swiss Real Estate Fund – eine schweizerische kollektive Kapitalanlage, die als Vertragsfonds nach schweizerischem Recht organisiert ist – können der Fondsvertrag, der Prospekt, das Basisinformationsblatt sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung und dem/den Vertriebsträger(n) des Fonds bezogen werden.

Für den Patrimonium Middle Market Debt Fund – eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Vertriebsträgern oder dem Fondsvertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Schweizer Vertreter ist die Genfer Niederlassung der Acolin Fund Services AG mit Sitz in Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève mit Sitz am 17 Quai de l’Ile, 1208 Genf, Schweiz.

Für den Private Debt Co-Investor Fund – eine kollektive Kapitalanlage nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei der Fondsleitung, den Vertriebsträgern oder dem Fondsvertreter in der Schweiz bezogen werden. Der Schweizer Vertreter ist Credit Suisse Funds AG mit Sitz in der Uetlibergstrasse 231, 8045 Zürich, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Credit Suisse (Schweiz) AG, mit Sitz am Paradeplatz 8, 8001 Zürich, Schweiz.

Für den Patrimonium Private Equity Fund – eine spezielle Kommanditgesellschaft nach luxemburgischem Recht, die auf qualifizierte Anleger beschränkt ist – können Prospekt, Dokumente zu den wichtigsten Informationen für den Anleger sowie die letzten Zwischen- und Jahresberichte kostenlos und auf Anfrage bei  der Fondsverwaltungsgesellschaft, den Vertriebsträgern oder dem Vertreter des Fonds in der Schweiz angefordert werden. Der Schweizer Vertreter ist die Genfer Niederlassung der Acolin Fund Services AG mit Sitz in Cours de Rive 6, 1204 Genf, Schweiz. Die Zahlstelle des Fonds in der Schweiz ist die Banque Cantonale de Genève mit Sitz am 17 Quai de l’Ile, 1208 Genf, Schweiz.

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