Der Immobilienfonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund («PSREF») führt vom 4. September bis 18. September 2019, 12:00 Uhr (MEZ) eine Kapitalerhöhung von CHF 70 Mio. durch. Neunzehn bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von zwei neuen Anteilen. Total werden maximal 512’814 neue Anteile ausgegeben. Der Ausgabepreis per Liberierung beträgt CHF 136.74.
Die am 14. Juni 2019 angekündigte Kapitalerhöhung wird im September durchgeführt. Neunzehn (19) bisherige Anteile berechtigen zum Bezug von zwei (2) neuen Anteilen zum Ausgabepreis von CHF 136.74. Der Ausgabepreis wurde gemäss Fondsvertrag festgelegt und beruht auf dem Nettoinventarwert per 31. März 2019 (nach Ausschüttung) von CHF 131.19 je Anteil, zuzüglich der aufgelaufenen bzw. budgetierten Erträge bis zum 27. September 2019 und inklusive einer Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung, der Depotbank und / oder der Vertriebsträger von 2.00%. Die Schätzungen der Liegenschaften wurden per Jahresabschluss 31. März 2019 von den unabhängigen Schätzungsexperten aktualisiert.
Die Emission wird kommissionsweise („best-effort basis“) im Rahmen eines öffentlichen Bezugsrechtsangebots durchgeführt. Ein offizieller Bezugsrechtshandel findet vom 4. September bis zum 16. September 2019 an der SIX Swiss Exchange AG statt. Nicht gezeichnete Anteile werden allenfalls nicht emittiert, wodurch sich der Emissionsbetrag verändern kann. Die Liberierung der neuen Anteile erfolgt per 27. September 2019. Am selben Tag wird auch die effektive Anzahl der neu emittierten Anteile bekannt gegeben.
Der Emissionserlös wird zur Rückführung der Fremdfinanzierung, für die Finanzierung der laufenden Projekte und für den weiteren Ausbau des Portfolios verwendet.
Die Dividende von CHF 3.85 für das Geschäftsjahr 2018/2019 wurde vor der Zeichnungsperiode ausgeschüttet.