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Truststone: starkes Wachstum und Kapitalerhöhung im Oktober

30.08.21

Truststone Real Estate SICAV: Bericht über die ersten 11 Monate der Geschäftstätigkeit und bevorstehende Kapitalerhöhung. Seit der Lancierung am 7. Oktober 2020 hat sich der Truststone Real Estate SICAV sehr gut entwickelt. Dank Neuakquisitionen und einer proaktiven Vermögensverwaltung konnte der Marktwert des Portfolios um fast CHF 15 Mio. (>20% Wachstum) und die jährlichen Mieteinnahmen um mehr als CHF 800’000 gesteigert werden (>35% Wachstum im Vergleich zu den aktuellen jährlichen Einnahmen).

Akquisitionen

Truststone Real Estate SICAV, ursprünglich 5 Immobilien mit insgesamt 11 Gebäuden im Portfolio umfassend, hat bereits zwei zusätzliche Immobilientransaktionen erfolgreich abschliessen können.

Im April 2021 wurde in Muttenz (BL) eine erste Akquisition getätigt, die aus zwei Gebäuden, d.h. einem Wohn- und einem Geschäftshaus, mit einem geschätzten Wert von CHF 11.48 Mio. und einem jährlichen Mietertrag von CHF 645’000 besteht. Das Potenzial der Immobilie liegt in der Umzonung des Grundstückes in eine Wohnzone. Das Objekt ist Gegenstand eines von der Gemeinde unterstützten Quartierplans zur Realisierung eines Projekts, dessen Wert bis 2026 auf CHF 86 Mio. geschätzt wird. 

Im Mai 2021 wurde in La Conversion (VD) eine zweite Transaktion abgeschlossen (Kauf im Oktober 2020) eines gemischt genutzten Gebäudes mit einem geschätzten Wert von CHF 3 Mio. und einem Mietwert von CHF 136.000.- p.a. Dieser Erwerb ermöglicht von dem gemeinsamen Entwicklungspotenzial zusammen mit den benachbarten Grundstücken profitieren zu können, was derzeit Gegenstand von Machbarkeitsstudien ist. 

Bei drei weiteren Immobilien in der Westschweiz (Waadt und Freiburg), zwei Wohn- und eine Geschäftsimmobilie, finden derzeit Abschlussverhandlungen für eine Akquisition Kauf im vierten Quartal 2021 mit einem potenziellen Investitionsvolumen von rund CHF 18 Mio. 

Entwicklung des ursprünglichen Portfolios

Im Geschäftshaus Etoy wurden umfangreiche Arbeiten durchgeführt, die zur Unterzeichnung von zwei neuen Geschäftsmietverträgen mit Qualitätsmietern führten. Diese betreffen eine Nutzfläche von mehr als 2’750 m2 mit Laufzeiten von 20 bzw. 25 Jahren, was den Mietern die Amortisation ihrer umfangreichen Investitionen (> CHF 2,2 Mio.) ermöglicht. Die für Anfang 2022 geplante Eröffnung eines Restaurants vor Ort wird die Attraktivität des Geländes erhöhen, und damit zur Vermietung der letzten freien Flächen führen. 

Dank des Mieterwechsels in allen Wohngebäuden wurden 6 Wohnungen mit einem Budget von ca. CHF 360’000 komplett renoviert und die Mieteinnahmen um mehr als CHF 23’000.- p.a. gesteigert. Dies entspricht einer Zunahme der Mieteinnahmen von +39% gegenüber dem anfänglichen Mietniveaus, das auf einem sehr niedrigen Niveau lag. 

Die Wohngebäude in Pully waren ebenfalls Gegenstand einer Machbarkeitsstudie, um eine Aufstockung und Schaffung von 6 Attika-Wohnungen vorzunehmen, und die Energiebilanz zu verbessern. Die ursprünglich schmale Zufahrtsstrasse zu den Gebäuden soll ebenfalls erweitert werden um zusätzliche 15 neue Parkplätze zu schaffen. Das Projekt soll im letzten Quartal 2021 ausgeschrieben werden. 

Nächste Kapitalerhöhung

Um das Wachstum weiter fortzusetzen, ist im Oktober 2021 eine Kapitalerhöhung von CHF 25 Mio. geplant, mit einer Zeichnungsfrist die vom 4. bis 18. Oktober 2021 dauert. Das Kapital wird für den Erwerb neuer Immobilien, für die Finanzierung der Aufstockung von den Gebäuden in Pully und für die Renovierung und Verbesserung des bestehenden Bestandes verwendet, sofern dies erforderlich ist und die entsprechenden Möglichkeiten sich ergeben. 

Am 30. Juni wird ein Zwischenabschluss durchgeführt (anstelle eines Halbjahresabschlusses am 30. September aufgrund der Kapitalerhöhung im Oktober), und der erste vorläufige und ungeprüfte Nettoinventarwert (NAV) wird Anfang September veröffentlicht. Der erste offizielle und geprüfte Geschäftsbericht wird Ende Juli 2022 veröffentlicht. 

Informationen und Dokumentation zur Kapitalerhöhung kann bei unserem Investor Relations Team erhalten werden, per E-Mail investor@patrimonium.ch oder telefonisch (Herr Clemens Schreiber,  Herr Louis Toscani oder Frau Beatrice Wyssmann Jenni  Tel +41 58 787 00 00).

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