Press Release
Swiss Real Estate Fund: excellents résultats
Le fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund présente d’excellents résultats pour l’exercice 2020/21
Le fonds coté à la bourse suisse SIX, Patrimonium Swiss Real Estate Fund (PSREF), poursuit son développement et a clôturé son exercice 2020/21 avec une très bonne performance de 19.78%. Les loyers encaissés augmentent de CHF 43.5 millions à CHF 44.8 millions et la valeur nette d’inventaire (VNI) par part après distribution est passée de CHF 135.27 à CHF 139.97, ce qui correspond à un rendement de placement de 6.21%. Un dividende de CHF 3.70 par part sera versé aux investisseurs.
L’exercice 2020-2021 clôturé au 31 mars 2021 présente une hausse des revenus de CHF 1.38 millions, soit 3.2% de plus par rapport au précédent exercice. La valeur des immeubles augmente également de CHF 979’711’300 à CHF 1’059’278’300. Cette croissance de valeur et de revenus du fonds est en majeure partie due à l’achat de l’immeuble de l’avenue Général-Guisan 74-78 à Vevey/VD et projets de construction (Montreux, Crisser et Bâle-Ville) terminés durant l’exercice. Le potentiel d’augmentation moyen des loyers sur la part résidentielle du portefeuille existant est estimé par Wüest Partner à environ CHF 33/m2/an.
Le portefeuille immobilier de PSREF est composé au 31 mars 2021 de 54 immeubles résidentiels, 9 immeubles mixtes et 6 immeubles commerciaux.
Le taux d’endettement se monte au 31 mars 2021 à 23.36% (31.03.2020: 20.40%) avec un taux d’intérêt moyen de 1.06%.
L’acquisition d’immeubles existants dans le respect des critères d’investissement du fonds étant contraignante, le fonds assure sa croissance entre autres par des projets de surélévation rue de la Prulay et rue Virginio-Malnati 65-67 à Meyrin/GE et rue St-Denis 66 à Bulle/FR. Grâce au projet de développement à Baar, ainsi qu’à de nouvelles surélévations et rénovations, les revenus locatifs du fonds dépasseront, dans un horizon à cinq ans, la barre de CHF 50 millions d’état locatif annuel .
La distribution par part et sans impôt anticipé de CHF 3.70 sera effectuée le 30 juin 2021 (Ex-Dat.: 28.06).
Patrimonium Swiss Real Estate Fund
Le fonds coté à la bourse Patrimonium Swiss Real Estate Fund investit dans des immeubles résidentiels et mixtes, avec une concentration sur le résidentiel, dans le segment des loyers bas à modérés et se situant dans la région lémanique, ainsi que l’axe Fribourg, Berne, Bâle et Zoug. Le fonds permet à des investisseurs privés et institutionnels d’avoir accès à un portefeuille diversifié de biens immobiliers avec un potentiel de développement intéressant.
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Patrimonium Asset Management AG
Patrimonium Asset Management AG est un gestionnaire de fortune de placements collectifs agréés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Patrimonium – Your Partner in Private Markets
GAM Investment Management (Switzerland) AG
GAM Investment Management (Switzerland) AG agit en tant que direction du fonds PATRIMONIUM SWISS REAL ESTATE FUND. La gestion du portefeuille a été déléguée par la direction de fonds à Patrimonium Asset Management AG. La banque de dépôt est la Banque Cantonale Vaudoise, Place St-François 14, 1001 Lausanne.
Informations juridiques importantes
Le fonds Patrimonium Swiss Real Estate Fund (N° de valeur : 3499521) est un fonds immobilier de droit suisse. Les données figurant dans ce document ne représentent ni une offre, ni une recommandation d’investissement. Elles n’ont qu’un but informatif. Nous n’accordons aucune garantie pour l’exactitude et la complétude des données. Toutes les opinions et les estimations contenues dans ce document peuvent évoluer et reflètent l’avis de GAM Investment Management (Switzerland) AG et de Patrimonium Asset Management AG dans le contexte conjoncturel actuel. Avant toute adhésion à un fonds, il est vivement recommandé de lire le prospectus légal le plus récent et/ou le règlement de fonds de placements, ainsi que les rapports annuels et semestriels, et de consulter un spécialiste indépendant des questions financières et fiscales. La valeur et le rendement des parts peuvent chuter ou augmenter. Leur évolution est fonction de la volatilité des marchés et des fluctuations des cours de change. GAM Investment Management (Switzerland) AG et Patrimonium Asset Management AG déclinent toute responsabilité pour des pertes éventuelles. Les valeurs et rendements passés ne constituent nullement une garantie quant aux performances futures. Le fonds décrit ci-dessus est un fonds immobilier de droit Suisse en relation avec l’art. 25 ff. et art. 58 ff. et art. 92 f. de la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 Juin 2006 (« LPCC »). La direction du fonds est GAM Investment Management (Switzerland) AG, Zürich; la banque dépositaire et agent payeur est la Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne, le gérant du fonds est Patrimonium Asset Management AG.
