Le Patrimonium Swiss Real Estate Fund devrait ainsi voir ses actifs sous gestion dépasser CHF 2 milliards

COMMUNIQUÉ DE PRESSE AD HOC CONFORMÉMENT À L’ART. 53 KR

• Patrimonium Asset Management AG reprendra, sous réserve de l’autorisation de la FINMA, les fonctions de direction de fonds et de gestion de fortune de la SICAV Sustainable Real Estate Investments à compter du 1er janvier 2027.
• Le compartiment « Sustainable Real Estate Switzerland » devrait être transformé en fonds immobilier contractuel au cours du premier semestre 2027, puis fusionné avec le Patrimonium Swiss Real Estate Fund, sous réserve de l’autorisation de la FINMA.
• La fusion prévue pour l’été 2027 devrait permettre d’accroître la rentabilité du Patrimonium Swiss Real Estate Fund et de renforcer sa durabilité.
• Les deux fonds établiront chacun leurs propres comptes annuels au 31 mars 2027 et procéderont séparément à leurs distributions en 2027.
• Les évaluations immobilières au 31 mars 2027 seront réalisées pour la première fois par Wüest Partner pour Sustainable Real Estate Switzerland, comme c’est déjà le cas pour le Patrimonium Swiss Real Estate Fund.

Crissier (VD) / Baar (ZG), le 2 novembre 2026 : Patrimonium Asset Management AG, en tant que société de gestion du Patrimonium Swiss Real Estate Fund (SIX : « PSREF ») et, sous réserve de l’autorisation de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), en tant que future société de gestion de la Sustainable Real Estate Investments SICAV (« SICAV »), prévoit d’intégrer au cours de l’année 2027 le compartiment « Sustainable Real Estate Switzerland » (SIX : « SRES ») au sein du Patrimonium Swiss Real Estate Fund. Cela donnerait naissance à un portefeuille immobilier suisse largement diversifié, doté d’actifs sous gestion de plus de CHF 1.8 milliard. La concrétisation du pipeline actuel d’acquisitions et de projets permettra au PSREF de poursuivre sa croissance organique et de porter ses actifs sous gestion à plus de CHF 2 milliards.

La fusion prévue s’inscrit dans le cadre de l’intégration de Sustainable Real Estate AG au sein du groupe Patrimonium. Patrimonium Holding AG a acquis, au 1er juillet 2026, l’intégralité des actions de Sustainable Real Estate AG et, par conséquent, indirectement l’ensemble des actions de fondateurs de la SICAV. Depuis lors, les étapes nécessaires à l’intégration ont été engagées.

Mise en œuvre progressive sous réserve des autorisations de la FINMA – étapes clés déjà engagées

Sous réserve de l’accord de la FINMA, Patrimonium Asset Management AG reprendra, à compter du 1er janvier 2027, la gestion du fonds de la SICAV et gérera directement son portefeuille. Parallèlement, il est prévu pour la SICAV de changer d’experts en estimation pour Wüest Partner AG, de banque dépositaire pour la Banque Cantonale Vaudoise et d’organe de révision pour Deloitte AG. Ainsi, les évaluations immobilières au 31 mars 2027 pour le SRES seront réalisées pour la première fois, comme pour le PSREF, par Wüest Partner. Au cours du premier semestre 2027, le SRES doit être transformé en un fonds de placement contractuel de type fonds immobilier. Lors de l’assemblée générale ordinaire du 22 octobre 2026, les actionnaires de la SICAV ont établi les bases nécessaires à cet effet dans le règlement de placement. Une grande partie des rulings fiscaux requis est déjà disponible, de sorte qu’à l’heure actuelle, rien ne s’oppose à une fusion à cet égard.

Parallèlement, les documents relatifs au Patrimonium Swiss Real Estate Fund et au fonds immobilier contractuel SRES (après conversion) seront harmonisés sur les points légalement pertinents pour une fusion de fonds. Les différentes étapes intermédiaires ainsi que la fusion finale sont également soumises à l’approbation de la FINMA. La conversion du SRES en un fonds contractuel nécessite en outre l’accord des actionnaires.

Économies d’échelle, durabilité et rentabilité accrue au profit des investisseurs

Cette fusion permettra de constituer un portefeuille plus diversifié sur le plan géographique, avec une présence renforcée en Suisse alémanique.
Les économies d’échelle et l’optimisation des coûts tout au long de la chaîne de valeur renforceront la rentabilité opérationnelle et la marge EBIT du Patrimonium Swiss Real Estate Fund. Parallèlement, cela améliorera la performance en matière de développement durable et la trajectoire de réduction des émissions de CO₂ de l’ensemble du portefeuille.

« Avec cette fusion prévue, nous posons les bases d’une diversification plus large du Patrimonium Swiss Real Estate Fund. Les investisseurs bénéficieront d’économies d’échelle supplémentaires, d’un ancrage plus large du portefeuille et de perspectives de croissance élargies », déclare Christoph Syz, CEO du groupe Patrimonium.

«Le fonds issu de la fusion bénéficiera d’une visibilité et d’une liquidité de marché accrues. Pour les investisseurs du Sustainable Real Estate Switzerland, cela se traduira par une opportunité d’investissement encore plus attractive dans l’immobilier résidentiel suisse», explique Marco Scheurer, directeur général de Sustainable Real Estate AG.

Fusion prévue à l’été 2027

En tant que fonds immobilier contractuel coté en bourse et absorbant, le PSREF conservera sa structure actuelle, son numéro de valeur et son code ISIN, ainsi que son historique de performance. Selon le calendrier actuel, le regroupement des fonds est prévue pour l’été 2027. Les publications nécessaires contenant des détails supplémentaires auront lieu au cours de l’année 2027.

Décisions de l’assemblée générale de la SREI SICAV

Lors de l’assemblée générale ordinaire de la SICAV du 22 octobre 2026, les actionnaires ont approuvé toutes les propositions. Il s’agissait notamment de l’élection de Christoph Syz au conseil d’administration de la SICAV, de la modification du règlement de placement en vue de la transformation en fonds de placement contractuel, du changement d’organe de révision ainsi que du raccourcissement exceptionnel de l’exercice 2026/27 au 31 mars 2027, sous réserve de l’entrée en vigueur par la FINMA. Pour l’exercice 2025/26, une distribution de CHF 2.81 a été décidée pour le compartiment SRES ; la date de détachement du dividende était le 26 octobre 2026, et la date de distribution le 28 octobre 2026.
Le PSREF et la SICAV établiront encore des comptes annuels distincts au 31 mars 2027 et procéderont chacun à des distributions de dividendes distinctes en juin 2027.

Réserve

Les étapes décrites et la fusion prévue sont soumises à l’obtention des autorisations nécessaires de la FINMA. Aucun droit à la mise en œuvre ou à une date d’exécution précise ne peut être déduit de cette planification.

Contact

Patrimonium Asset Management

Christoph Syz
CEO
058 787 00 00

Relations médias
François Hutter
Head of Marketing
media@patrimonium.ch
058 787 00 08

Patrimonium Asset Management
Patrimonium Asset Management AG (« Patrimonium ») est une société de gestion de fonds agréée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et spécialisée dans les marchés privés. Patrimonium propose aux investisseurs qualifiés et professionnels des opportunités d’investissement dans l’immobilier, le crédit privé, le capital-investissement et les infrastructures. Avec 70 experts et des bureaux à Lausanne, Zurich et Zoug, Patrimonium gère un patrimoine de 5,5 milliards de francs suisses (juin 2026). www.patrimonium.ch.

Patrimonium Swiss Real Estate Fund
Patrimonium Swiss Real Estate Fund (SIX : PSREF, ISIN : CH0034995214) est un fonds immobilier contractuel de droit suisse, régi par la loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux du 23 juin 2006. Le fonds a été agréé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). La direction du fonds est assurée par Patrimonium Asset Management AG, à Baar ; la banque dépositaire et l’agent payeur sont la Banque Cantonale Vaudoise, à Lausanne. Le prospectus, qui intègre le règlement du fonds, la fiche d’information de base ainsi que le dernier rapport annuel et le dernier rapport semestriel sont disponibles gratuitement sur simple demande auprès de la direction du fonds (www.patrimonium.ch) et des distributeurs.

Sustainable Real Estate AG
Sustainable Real Estate AG est le promoteur et le gestionnaire de fortune du fonds immobilier Sustainable Real Estate Switzerland. Par ailleurs, la société est conseillère en développement durable et partenaire de distribution de fonds immobiliers européens. Sustainable Real Estate AG dispose d’une autorisation de la FINMA en tant que gestionnaire de fortune collective et respecte les exigences de l’AMAS en matière de transparence et de publication d’informations pour les fonds collectifs axés sur le développement durable. L’équipe œuvre conjointement depuis plus de 15 ans à la promotion de la durabilité dans le secteur immobilier. Sustainable Real Estate AG dispose de ses propres systèmes d’évaluation de la durabilité des sites et des bâtiments et élabore des stratégies de durabilité pour les véhicules d’investissement immobiliers. La société intervient dans sept pays en tant que conseil en durabilité auprès de fonds immobiliers représentant un volume d’environ 1,2 milliard de francs suisses. Sustainable Real Estate AG est une filiale de Patrimonium Holding AG. www.sustainable-real-estate.ch

Sustainable Real Estate Switzerland
Le fonds immobilier Sustainable Real Estate Switzerland a été lancé en 2015 et investit dans toute la Suisse dans des biens immobiliers destinés principalement à un usage résidentiel. Le portefeuille comprend actuellement 31 biens immobiliers existants. Le fonds poursuit une politique d’investissement durable selon une approche intégrative (prise en compte des aspects environnementaux et sociaux dans les décisions d’investissement et tout au long du cycle de vie, sur la base de processus ciblés et d’analyses de données), d’une orientation climatique (respect des exigences légales en vigueur en Suisse et de l’objectif de « zéro émission nette » d’ici 2050 au plus tard, avec un plan contraignant pour atteindre cet objectif) ainsi que de l’exclusion de certains locataires commerciaux, conformément à l’autorégulation AMAS en matière de transparence et de publication d’informations pour les fonds d’investissement durables.

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Pas d’offre
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