Baar, 27.10.26 – Patrimonium Fondation de placement a porté sa fortune de placement à environ CHF 1.8 mia. au 30 juin 2026. Au premier semestre 2026, ses trois groupes de placement « Immobilier résidentiel Suisse », « Immobilier de la santé Suisse » et « Infrastructures durables (evergreen) » ont tous enregistré une croissance. Le groupe de placement Infrastructures durables atteint un TVPI net de 1.11x et prévoit d’effectuer début 2027 une première distribution d’environ 4% aux investisseurs.
Rendement plus élevé et nette diminution des pertes sur loyers dans le portefeuille résidentiel
Au 30 juin 2026, la fortune de placement a augmenté d’environ 18% par rapport à la même date de l’année précédente, pour atteindre CHF 1’156 mio. Au premier semestre, six immeubles résidentiels ont été acquis pour un montant total de CHF 69.3 mio. dans les cantons de Zurich, Genève, Bâle-Ville et Argovie, et CHF 16.7 mio. supplémentaires ont été investis dans des projets de transformation et de rénovation. Le portefeuille comprend 76 immeubles, avec une part résidentielle élevée de 86%.
Les rendements de placement se sont élevés à 2.16%, contre 1.88% au cours de la même période de l’année précédente. Parallèlement, le taux de perte sur loyers a diminué de 3.08% à 1.82%.
Poursuite de la croissance et hausse des revenus dans le domaine de l’immobilier de la santé
La fortune de placement a augmenté d’environ 22% par rapport à la même date de l’année précédente, pour atteindre CHF 611 mio. Au premier semestre 2026, deux établissements médico-sociaux ont été acquis dans le canton de Berne, ainsi qu’une maison médicale dans le canton de Soleure.
Le revenu net a augmenté de CHF 7.4 mio. à CHF 8.6 mio. (+16.2%) au premier semestre 2026 par rapport à la même période de l’année précédente, principalement grâce aux acquisitions réalisées. Le rendement des placements a atteint 2.48% au premier semestre 2026, contre 2.06% au cours de la même période de l’année précédente. La durée résiduelle pondérée des contrats de location commerciaux à durée déterminée, qui s’élève à 14.4 ans, offre une base de revenus à long terme.
Le groupe de placement Infrastructures atteint un TVPI net de 1.11x et prévoit une première distribution
Le groupe de placement Infrastructures durables (evergreen) a enregistré une évolution positive au premier semestre 2026. La valeur nette d’inventaire (NAV) par droit a augmenté de 8.82%. Le TVPI net, soit le rapport entre la valeur totale et le capital versé après déduction des coûts, a atteint 1.11x au 30 juin 2026. Par l’intermédiaire de deux fonds primaires et de deux co-investissements, le groupe de placement détenait, au 30 juin 2026, des participations dans 13 sociétés en portefeuille réparties dans dix pays.
Environ 82% des engagements de capital des investisseurs ont été appelés. Une première distribution, qui devrait s’élever à environ 4%, est prévue début 2027.
Le groupe de placement offre aux caisses de pension suisses un accès aux infrastructures durables sur le mid-market européen et nord-américain, un segment difficile d’accès présentant des profils rendement-risque attractifs, un bon potentiel de diversification et une pression concurrentielle plus faible. L’approche d’investissement combine des fonds primaires, des co-investissements et des transactions secondaires et permet ainsi un déploiement efficace du capital avec des appels de capitaux dans des délais rapprochés.
Informations complémentaires : Le rapport semestriel 2026 de Patrimonium Fondation de placement est disponible sur www.patrimonium.ch (rubrique « Documents »).
Contact
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Directeur
Patrimonium Fondation de placement
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Relations médias
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Head of Marketing
Patrimonium Asset Management
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Patrimonium Fondation de placement
Patrimonium Fondation de Placement (« Fondation de placement ») a été créée en 2009 par Patrimonium AG (aujourd’hui Patrimonium Holding AG) en tant que fondatrice et s’adresse aux institutions de prévoyance professionnelle exonérées d’impôts domiciliées en Suisse. Elle gère les groupes de placement Immobilier résidentiel Suisse, Immobilier de la santé Suisse et Infrastructures Durables (evergreen) avec une fortune de placement totale d’environ CHF 1.8 mia. (30.06.2026) et 200 caisses de pension suisses comme investisseurs. L’administration de la Fondation de placement, la gestion des groupes de placement et l’Investment Controlling sont confiés à Patrimonium Asset Management SA, une direction de fonds surveillée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA).
La Fondation de placement est membre de la CAFP (Conférence des Administrateurs de Fondations de Placement), de l’ASIP (Association Suisse des Institutions de Prévoyance) et de la VIS (Association Immobilière Suisse).
Patrimonium Asset Management AG
Patrimonium Asset Management AG (« Patrimonium ») est une société de direction de fonds autorisée par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA), spécialisée dans les marchés privés. Patrimonium offre des opportunités d’investissement dans l’immobilier, le private credit, le private equity et les infrastructures à des investisseurs qualifiés et professionnels. Patrimonium gère des actifs de CHF 5.5 mia. (06.2026) avec 70 professionnels basés à Lausanne, Zurich et Zoug. www.patrimonium.ch.